富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 18:02:18
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式最新单位净值1.0154，累计净值1.0864，最新估值1.0148，净值增长率涨0.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利689.71万元，期末基金资产净值20.16亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.6亿，未分配利润5587.85万，所有者权益合计20.16亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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