12月28日招商添悦纯债债券A近三月以来收益1.16%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 15:55:53
12月28日招商添悦纯债债券A近三月以来收益1.16%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月28日招商添悦纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月28日，累计净值1.1355，最新市场表现：单位净值1.0427，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0423。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益14.15%，今年以来收益3.58%，近一月收益0.45%，近一年收益3.76%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.46亿，未分配利润508.36万，所有者权益合计2.51亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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