工银添慧债券A最新净值涨幅达0.25%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 16:36:21
工银添慧债券A最新净值涨幅达0.25%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日工银添慧债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，工银添慧债券A累计净值1.2455，最新单位净值1.2455，净值增长率涨0.25%，最新估值1.2424。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利303.19万元，期末基金资产净值9853.95万元，期末单位基金资产净值1.18元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1992.24万，所有者权益合计1.27亿，负债和所有者权益总计1.47亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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