12月31日交银裕盈纯债债券A最新单位净值为1.147元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 16:35:46
12月31日交银裕盈纯债债券A最新单位净值为1.147元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日交银裕盈纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，交银裕盈纯债债券A累计净值1.197，最新公布单位净值1.147，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1465。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.69亿元，期末单位基金资产净值1.13元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.05亿，未分配利润6442.3万，所有者权益合计5.7亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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