2021年第二季度金元顺安桉盛债券C基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月31日金元顺安桉盛债券C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,金元顺安桉盛债券C(007115)基金资产配置详情如下,合计净资产27.61亿元,债券占净比81.10%,现金占净比0.10%。
2021年第一季度基金行业配置
截至2021年第一季度,金元顺安桉盛债券C基金行业配置合计为19.50%,同类平均为11.57%,比同类配置多7.93%。基金行业配置前三行业详情如下:金融业(12.81%)、制造业(3.11%)、采矿业(0.96%),同类平均分别为2.49%、7.37%、0.82%,比同类配置分别为多10.32%、少4.26%、多0.14%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,金元顺安桉盛债券C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:瀚蓝环境本期累计买入金额为598.99万元,占期初基金资产净值比例为4.07%;山东黄金本期累计买入金额为97.21万元,占期初基金资产净值比例为0.66%;上海机场本期累计买入金额为89.96万元,占期初基金资产净值比例为0.61%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,金元顺安桉盛债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:瀚蓝环境(600323)、浦发银行(600000)、中国太保(601601)、洛阳钼业(603993),本期累计卖出金额分别为574.94万元、163.8万元、156.57万元、136.25万元,占期初基金资产净值比例分别为3.90%、1.11%、1.06%、0.93%。
2021年第一季度基金持仓详情
截至2021年第一季度,金元顺安桉盛债券C(007115)持有股票基金:邮储银行(601658)、鲁泰A(000726)、上海银行(601229)等,持仓比分别2.39%、2.06%、1.79%等,持股数分别为60万、46.02万、30.09万,持仓市值352.2万、304.2万、264.51万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,金元顺安桉盛债券C(007115)持有债券:债券21农发04(债券代码:210404)、债券17进出09(债券代码:170309)、债券21国开06(债券代码:210206)等,持仓比分别17.36%、13.20%、10.87%等,持仓市值4.8亿、3.65亿、3亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元,基金托管费0.1元,销售服务费0.3元。
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