[基金]国联安中小综指(LOF)基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？

国联安中小综指(LOF)基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/02 16:28:27

国联安中小综指(LOF)基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的国联安中小综指(LOF)基金分红详情，供大家参考。

基金分红

国联安中小综指(LOF)基金成立于2012年3月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模70万元，基金总59万份额，上市流通59万份额，共分红1次，累计分红0.72元/份。

基金拆分

国联安双力中小板综指基金最新拆分折算日是2014年3月21日，拆分类型为份额折算，拆分折算(每份)为1.031。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安双力中小板综指(LOF)（162510）基金资产配置详情如下，股票占净比92.55%，债券占净比1.41%，现金占净比7.61%，合计净资产600万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安双力中小板综指(LOF)基金行业配置合计为92.55%，同类平均为79.38%，比同类配置多13.17%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为73.55%、7.08%、2.75%，同类平均分别为51.69%、5.99%、16.61%，比同类配置分别为多21.86%、多1.09%、少13.86%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国联安双力中小板综指(LOF)（162510）持有股票基金：比亚迪、海康威视、北方华创、紫光国微等，持仓比分别3.09%、3.04%、3.00%、2.72%等，持股数分别为800、3400、500、800，持仓市值18.81万、18.52万、18.28万、16.54万等。

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