12月31日汇添富中证环境治理指数(LOF)A累计净值为0.6743元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 12:55:28
12月31日汇添富中证环境治理指数(LOF)A累计净值为0.6743元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日汇添富中证环境治理指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，汇添富中证环境治理指数(LOF)A（501030）最新市场表现：公布单位净值0.6743，累计净值0.6743，最新估值0.6695，净值增长率涨0.72%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏3025.88万元，基金本期净收益亏944.03万元，加权平均基金份额本期利润亏0.04元，期末基金资产净值3.79亿元，期末单位基金资产净值0.56元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计740.8万，所有者权益合计5.37亿，负债和所有者权益总计5.44亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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