永赢昌利债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 18:17:54
永赢昌利债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的永赢昌利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，该基金累计净值1.0864，最新市场表现：公布单位净值1.0464，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0463。
永赢昌利债券A基金成立以来收益8.64%，今年以来收益4.87%，近一月收益0.27%，近一年收益5.03%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，永赢昌利债券A（007347）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券21国开03（债券代码：210203）、债券18吴江经开MTN002（债券代码：101800193）等，持仓比分别2.77%、1.87%、1.68%、1.53%等，持仓市值1.34亿、9005.4万、8107.2万、7356.3万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金30.84亿，未分配利润1.93亿，所有者权益合计32.78亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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