鹏华丰泰定期开放债券B基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 05:05:17
鹏华丰泰定期开放债券B基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日鹏华丰泰定期开放债券B基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，鹏华丰泰定期开放债券B（001950）市场表现：累计净值1.1974，最新公布单位净值1.1077，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1074。
基金分红
鹏华丰泰定开债B基金成立于2015年10月28日，其份额日期2021年6月30日，基金总1万份额，上市流通1万份额，共分红3次，累计分红0.0897元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.05亿，未分配利润3092.09万，所有者权益合计5.36亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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