[基金]12月31日长安鑫瑞科技6个月定开混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

12月31日长安鑫瑞科技6个月定开混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/01 04:58:17

12月31日长安鑫瑞科技6个月定开混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日长安鑫瑞科技6个月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安鑫瑞科技6个月定开混合C（011900）截至12月31日，最新单位净值1.0136，累计净值1.0136，最新估值0.995，净值增长率涨1.87%。

基金季度利润

近一月下降7.91%，近三月下降5.15%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长安鑫瑞科技6个月定开混合C（011900）基金资产配置详情如下，合计净资产7.79亿元，股票占净比88.91%，债券占净比0.23%，现金占净比1.65%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长安鑫瑞科技6个月定开混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（73.55%），同类平均42.82%，比同类配置多30.73%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（7.66%），同类平均2.35%，比同类配置多5.31%；信息传输、软件和信息技术服务业（5.70%），同类平均3.06%，比同类配置多2.64%。

2021年第一季度基金持仓详情

截至2021年第一季度，长安鑫瑞科技6个月定开混合C（011900）持有股票基金：长城汽车（601633）、天赐材料（002709）、宁德时代（300750）、通威股份（600438）等，持仓比分别6.08%、5.86%、5.40%、5.10%等，持股数分别为90万、30万、8万、78万，持仓市值4734万、4563.6万、4205.84万、3973.32万等。

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