前海开源鼎裕债券C最新净值跌幅达0.08%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 18:32:07
前海开源鼎裕债券C最新净值跌幅达0.08%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日前海开源鼎裕债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，前海开源鼎裕债券C最新单位净值1.306，累计净值2.056，最新估值1.307，净值增长率跌0.08%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利31.85万元，基金本期净收益盈利23.22万元，期末基金资产净值4321.27万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4329.27万，未分配利润996万，所有者权益合计5325.27万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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