中信保诚惠泽债券买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月24日中信保诚惠泽债券基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日,中信保诚惠泽债券(165530)累计净值1.2441,最新单位净值1.0058,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0057。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,中信保诚惠泽债券持有详情,机构投资者持有占99.93%,个人投资者持有占0.07%,机构投资者持有1.5亿份额,个人投资者持有10万份额,总份额1.5亿份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中信保诚惠泽债券收入合计3180.68万元:利息收入2909.22万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.85万元,债券利息收入2872.99万元。投资收益158.48万元,公允价值变动收益112.98万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。