工银香港中小盘股票美元(QDII)最新净值涨幅达0.93%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 16:46:26
工银香港中小盘股票美元(QDII)最新净值涨幅达0.93%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日工银香港中小盘股票美元(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，工银香港中小盘股票美元(QDII)（002380）最新市场表现：单位净值0.3056，累计净值0.3056，净值增长率涨0.93%，最新估值0.3028。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3240.72万元，基金本期净收益亏246.78万元，期末基金资产净值2.72亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.18亿，未分配利润1.54亿，所有者权益合计2.72亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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