财通资管鸿睿12个月定开债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/26 16:46:35
财通资管鸿睿12个月定开债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的财通资管鸿睿12个月定开债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
财通资管鸿睿12个月定开债券A（005684）截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.1196，累计净值1.2196，最新估值1.1178，净值增长率涨0.16%。
自基金成立以来收益23.12%，今年以来收益7.45%，近一年收益7.49%，近三年收益19.72%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，财通资管鸿睿12个月定开债券A基金（005684）持有债券18邵阳城投MTN001（占9.89%），持仓市值为2077.6万；债券精研转债（占0.02%），持仓市值为4.22万；债券19金阳投资MTN001（占9.73%），持仓市值为2044.6万；债券G17发展1（占9.69%），持仓市值为2037万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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