融通通源短融债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 14:46:44
融通通源短融债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的融通通源短融债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
融通通源短融债券A（000394）截至12月24日，最新单位净值1.0975，累计净值1.3085，最新估值1.0974，净值增长率涨0.01%。
融通通源短融债券A（000394）近一周收益0.02%，近一月收益0.16%，近三月收益0.62%，近一年收益2.81%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，融通通源短融债券A（000394）持有债券：债券19汇金MTN003（债券代码：101900295）、债券21皖能源SCP002（债券代码：012101897）、债券21福州城投SCP005（债券代码：012101893）、债券21锡交通SCP003（债券代码：012101658）等，持仓比分别8.70%、8.67%、8.66%、8.66%等，持仓市值1007万、1003.1万、1002.5万、1002.4万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计29.56万，所有者权益合计6.08亿，负债和所有者权益总计6.08亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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