招商招鸿6个月定开债发起式最新净值涨幅达0.01%,2021年第三季度表现如何?以下是南方财富网为您整理的12月24日招商招鸿6个月定开债发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商招鸿6个月定开债发起式(005606)截至12月24日,最新公布单位净值1.0068,累计净值1.1573,最新估值1.0067,净值增长率涨0.01%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1046.22万元,基金本期净收益盈利873.09万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.01元。
2021年第三季度表现
招商招鸿6个月定开债发起式基金(基金代码:005606)最近三次季度涨跌详情如下:涨1.25%(2021年第三季度)、涨1.04%(2021年第二季度)、涨0.46%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%,排名分别为927名、1118名、1484名,整体表现分别为良好、良好、一般。
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