12月24日汇添富鑫瑞债券A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 14:45:50
12月24日汇添富鑫瑞债券A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日汇添富鑫瑞债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富鑫瑞债券A基金截至12月24日，累计净值1.1808，最新市场表现：公布单位净值1.0508，净值涨0.03%，最新估值1.0505。
基金阶段表现
汇添富鑫瑞债券A近1月来收益0.32%，阶段平均收益0.3%，表现良好，同类基金排1277名，相对下降174名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计289.27万，所有者权益合计5.11亿，负债和所有者权益总计5.13亿。
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