12月24日光大保德信风格轮动混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 14:32:51
12月24日光大保德信风格轮动混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日光大保德信风格轮动混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯光大保德信风格轮动混合A（002305）12月24日净值跌1.51%。当前基金单位净值为1.505元，累计净值为1.505元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1702.53万元，基金本期净收益盈利510.31万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末基金资产净值1.82亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计137.72万，所有者权益合计2.82亿，负债和所有者权益总计2.84亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
泰达宏利蓝筹混合一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
低压变频器板块股票有哪些？低压变频器板块股票一览
南方财富网
2021年12月26日年南方信息创新混合A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
泰达宏利蓝筹混合一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月23日富国全球债券美元现汇(QDII)近三月以来下降1.45%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月24日融通动力先锋混合基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
中欧成长优选混合A基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？
南方财富网
12月23日富国全球债券美元现汇(QDII)近三月以来下降1.45%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
长江乐越定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网
12月24日英大领先回报混合近三月以来收益8.94%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
创金合信上证超大盘量化股票A近1月来在同类基金中下降3名，基金2021年第三季度表现如何？（12月24日）
南方财富网
长江乐越定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网
12月24日中银瑞利混合C一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
手游上市公司龙头股，12月26日手游概念今日股价
南方财富网
富国优质企业混合A近三月来在同类基金中排2303名（12月24日）
南方财富网
12月24日中银瑞利混合C一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
12月24日景顺长城沪港深领先科技股票近三月以来下降1.94%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
哪些a股国产手机行业个股受益，2021年国产手机受益股大全
南方财富网
生态湿地修复板块概念股票有哪些？生态湿地修复概念股一览，你了解吗
南方财富网
12月24日景顺长城沪港深领先科技股票近三月以来下降1.94%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
12月24日中融睿祥纯债债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年塑料膜概念股一览，塑料膜相关概念股有哪些?
南方财富网
低压变频器板块股票有哪些？低压变频器板块股票一览
南方财富网
2021年12月26日年南方信息创新混合A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
泰达宏利蓝筹混合一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月24日融通动力先锋混合基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
中欧成长优选混合A基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？
南方财富网
12月23日富国全球债券美元现汇(QDII)近三月以来下降1.45%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月24日英大领先回报混合近三月以来收益8.94%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
创金合信上证超大盘量化股票A近1月来在同类基金中下降3名，基金2021年第三季度表现如何？（12月24日）
南方财富网
长江乐越定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网
手游上市公司龙头股，12月26日手游概念今日股价
南方财富网
富国优质企业混合A近三月来在同类基金中排2303名（12月24日）
南方财富网
12月24日中银瑞利混合C一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
哪些a股国产手机行业个股受益，2021年国产手机受益股大全
南方财富网
生态湿地修复板块概念股票有哪些？生态湿地修复概念股一览，你了解吗
南方财富网
12月24日景顺长城沪港深领先科技股票近三月以来下降1.94%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年塑料膜概念股一览，塑料膜相关概念股有哪些?
南方财富网