长江乐越定开债券基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的长江乐越定开债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
长江乐越定开债券(005828)截至12月24日,最新市场表现:单位净值1.0197,累计净值1.1737,最新估值1.0435,净值增长率跌2.28%。
长江乐越定开债券成立以来收益18.51%,近一月收益0.52%,近一年收益6.07%,近三年收益13.89%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,长江乐越定开债券(005828)持有债券:债券21国开15、债券21东北01、债券21中山农商小微债等,持仓比分别6.05%、4.97%、4.94%等,持仓市值4967.5万、4085.2万、4061.2万等。
基金2020年利润
截至2020年,长江乐越定开债券收入合计1604.72万元:利息收入2374.67万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.25万元,债券利息收入2231.65万元,资产支持证券利息收入135.17万元。投资收益负130.79万元,其中投资收益方面,债券投资收益负128.51万元,资产支持证券投资收益负2.28万元。公允价值变动收益负639.17万元。
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