12月24日中融睿祥纯债债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 14:28:54
12月24日中融睿祥纯债债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月24日中融睿祥纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融睿祥纯债债券A基金截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.1811，累计净值1.2188，最新估值1.1809，净值涨0.02%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2136.12万元，基金本期净收益盈利912.23万元，期末基金资产净值16.56亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金17.91亿，未分配利润2.71亿，所有者权益合计20.62亿。
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