[基金]12月24日招商核心价值混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？

12月24日招商核心价值混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2021/12/26 12:31:08

12月24日招商核心价值混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的招商核心价值混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，招商核心价值混合市场表现：累计净值2.2191，最新单位净值1.9744，净值增长率跌0.21%，最新估值1.9785。

自基金成立以来收益143.77%，今年以来下降7.64%，近一年下降4.55%，近三年收益146.77%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，招商核心价值混合（217009）持有股票基金：东方雨虹（002271）、健帆生物（300529）、中国巨石（600176）、浙江鼎力（603338）等，持仓比分别8.26%、7.89%、7.46%、6.42%等，持股数分别为189.1万、136.71万、430.78万、92.39万，持仓市值8381.09万、8005.64万、7573.2万、6513.78万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，招商核心价值混合基金（217009）持有债券20邮政Y5（占2.00%），持仓市值为2033.8万；债券健帆转债（占0.16%），持仓市值为166.57万；债券帝尔转债（占0.09%），持仓市值为88.62万；债券南银转债（占0.04%），持仓市值为38.88万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。