12月24日大成中证红利指数A最新单位净值为2.137元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月24日大成中证红利指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
大成中证红利指数A截至12月24日,累计净值2.293,最新公布单位净值2.137,净值增长率跌0.56%,最新估值2.149。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,大成中证红利指数(090010)基金资产配置详情如下,股票占净比93.34%,债券占净比3.23%,现金占净比3.23%,合计净资产30.84亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,大成中证红利指数基金行业配置合计为93.34%,同类平均为80.09%,比同类配置多13.25%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(44.49%)、采矿业(14.20%)、房地产业(10.57%),同类平均分别为51.48%、5.71%、3.99%,比同类配置分别为少6.99%、多8.49%、多6.58%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,大成中证红利指数基金发生重大买入变动,买入变动股票有:淮北矿业本期累计买入金额为1777.85万元,占期初基金资产净值比例为0.78%;双汇发展本期累计买入金额为571.85万元,占期初基金资产净值比例为0.25%;柳钢股份本期累计买入金额为560.14万元,占期初基金资产净值比例为0.24%等。
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