大成惠利纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/26 11:52:02
大成惠利纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的大成惠利纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，大成惠利纯债债券（003574）累计净值1.1971，最新公布单位净值1.0353，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0351。
大成惠利纯债债券（003574）近一周收益0.06%，近一月收益0.34%，近三月收益0.93%，近一年收益3.72%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，大成惠利纯债债券基金（003574）持有债券21国开01（占5.08%），持仓市值为8004.8万；债券19金融街投MTN001（占4.51%），持仓市值为7114.8万；债券08沪建债02（占3.99%），持仓市值为6285万；债券17扬城建MTN002（占3.89%），持仓市值为6124.2万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成惠利纯债债券收入合计2940.22万元：利息收入3120.42万元，其中利息收入方面，存款利息收入4933.74元，债券利息收入3083.48万元。投资亏665.57万元，其中投资收益方面，债券投资亏665.57万元。公允价值变动收益485.37万元，其他收入4.44元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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