华夏沪深300指数增强C基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月24日华夏沪深300指数增强C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日,华夏沪深300指数增强C(001016)最新市场表现:单位净值2.023,累计净值2.023,最新估值2.034,净值增长率跌0.54%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2920.9万元,基金本期净收益盈利1999.05万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.14元。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,华夏沪深300指数增强C(001016)持有债券:债券三花转债、债券长汽转债、债券健帆转债等,持仓比分别0.02%、0.01%、0.01%等,持仓市值24.59万、14万、16.64万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏沪深300指数增强C(001016)基金资产配置详情如下,合计净资产15.08亿元,股票占净比90.16%,现金占净比10.03%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华夏沪深300指数增强C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(50.32%)、金融业(26.04%)、信息传输、软件和信息技术服务业(2.69%),同类平均分别为51.54%、14.13%、5.82%,比同类配置分别为少1.22%、多11.91%、少3.13%。
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