国富沪深300指数增强基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 12:25:44
国富沪深300指数增强基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日国富沪深300指数增强基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月24日，累计净值2.094，最新市场表现：单位净值1.751，净值增长率跌0.29%，最新估值1.756。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2972.35万元，基金本期净收益盈利981.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值5.45亿元，期末单位基金资产净值1.87元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.91亿，未分配利润2.54亿，所有者权益合计5.45亿。
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