12月24日招商招怡纯债债券A最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2021/12/25 05:58:17
12月24日招商招怡纯债债券A最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的12月24日招商招怡纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招怡纯债债券A（003438）截至12月24日，累计净值1.1745，最新公布单位净值1.0712，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0709。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利44.15万元，基金本期净收益盈利28.89万元，期末单位基金资产净值1.04元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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