富国中债-1-3年国开行债券指数A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 14:36:14
富国中债-1-3年国开行债券指数A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日富国中债-1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯富国中债-1-3年国开行债券指数A（006409）12月23日净值涨0.06%。当前基金单位净值为1.0179元，累计净值为1.1099元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3904.2万元，基金本期净收益盈利2528.82万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值31.98亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金31.5亿，未分配利润4804.99万，所有者权益合计31.98亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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