招商安润灵活配置混合最新净值涨幅达0.65%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/12/22 06:01:15
招商安润灵活配置混合最新净值涨幅达0.65%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月21日招商安润灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，招商安润灵活配置混合市场表现：累计净值4.4011，最新单位净值4.0571，净值增长率涨0.65%，最新估值4.0311。
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1031.14万元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，招商安润灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置86.03%，同类平均41.25%，比同类配置多44.78%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.32%，同类平均2.22%，比同类配置多0.10%；采矿业行业基金配置0.90%，同类平均3.18%，比同类配置少2.28%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，招商安润灵活配置混合（000126）基金资产配置详情如下，合计净资产11.17亿元，股票占净比90.50%，现金占净比11.09%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，招商安润灵活配置混合（000126）持有债券：债券国开1805（债券代码：108604）、债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别1.14%、0.88%等，持仓市值865.23万、672.4万等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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