永赢邦利债券A基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的永赢邦利债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
永赢邦利债券A(008558)市场表现:截至12月21日,累计净值1.0627,最新公布单位净值1.0427,净值增长率跌0.5%,最新估值1.0479。
该基金成立以来收益6.33%,今年以来收益4.48%,近一月收益0.38%,近一年收益4.85%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,永赢邦利债券A(008558)持有债券:债券21进出03(债券代码:210303)、债券21上海银行(债券代码:2120071)、债券20国开07(债券代码:200207)、债券15国开05(债券代码:150205)等,持仓比分别5.83%、5.78%、3.49%、2.97%等,持仓市值2.02亿、2亿、1.21亿、1.03亿等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,永赢邦利债券A(008558)基金资产配置详情如下,债券占净比124.86%,现金占净比0.00%,合计净资产34.6亿元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。