12月20日华夏海外收益债券A(QDII)最新单位净值为1.29元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/22 06:01:12
12月20日华夏海外收益债券A(QDII)最新单位净值为1.29元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月20日华夏海外收益债券A(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏海外收益债券A(QDII)（001061）市场表现：截至12月20日，累计净值1.492，最新单位净值1.29，净值增长率涨0.31%，最新估值1.286。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1945.11万元，基金本期净收益盈利76.07万元，期末基金资产净值8.96亿元，期末单位基金资产净值1.3元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏海外收益债券A(QDII)收入合计1564.97万元：利息收入3285.98万元，其中利息收入方面，存款利息收入3万元，债券利息收入3282.99万元。投资亏825.54万元，其中投资收益方面，基金投资亏24.07万元，债券投资亏2675.02万元，衍生工具收益1748.94万元，股利收益124.6万元。公允价值变动亏797.82万元，汇兑亏98.71万元，其他收入1.06万元。
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