2021年12月21日年国寿安保中债1-3年国开债指数A基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/21 08:14:36

2021年12月21日年国寿安保中债1-3年国开债指数A基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?

基金资产配置

截至2021年第三季度,国寿安保中债1-3年国开债指数A(007010)基金资产配置详情如下,债券占净比118.40%,现金占净比12.65%,合计净资产158.39亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,国寿安保中债1-3年国开债指数A持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有12.5亿份额,总份额12.51亿份。

基金市场表现方面

截至12月20日,该基金公布单位净值1.0184,累计净值1.0914,净值增长率跌0.05%,最新估值1.0189。

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