12月20日平安合正债券最新单位净值为1.0162元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月20日平安合正债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月20日,累计净值1.2032,最新公布单位净值1.0162,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0164。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2169.85万元,基金本期净收益盈利2270.15万元,期末单位基金资产净值1.05元。
基金2020年利润
截至2020年,平安合正债券收入合计1.66亿元:利息收入1.74亿元,其中利息收入方面,存款利息收入109.17万元,债券利息收入1.64亿元,资产支持证券利息收入872.98万元。投资收益1819万元,其中投资收益方面,债券投资收益1864.15万元,资产支持证券投资收益负45.15万元。公允价值变动收益负2609.61万元。
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