12月20日建信荣元一年定期开放债券累计净值为1.0367元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月20日建信荣元一年定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日,建信荣元一年定期开放债券最新单位净值1.0217,累计净值1.0367,净值增长率跌0.06%,最新估值1.0223。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.1亿元,基金本期净收益盈利8204.98万元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,建信双月安心理财债券A收入合计1.73亿元:利息收入1.89亿元,其中利息收入方面,存款利息收入8.9万元,债券利息收入1.88亿元。投资亏5934.9万元,其中投资收益方面,债券投资亏5934.9万元。公允价值变动收益4356.32万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。