12月17日兴业稳固收益一年理财债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 17:33:23
12月17日兴业稳固收益一年理财债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日兴业稳固收益一年理财债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.003，累计净值1.05，最新估值1.003。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.02亿元，期末基金资产净值150.75亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金149.99亿，未分配利润7619.96万，所有者权益合计150.75亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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