2021年第三季度兴全可转债混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 17:33:32
2021年第三季度兴全可转债混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的兴全可转债混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2136，累计净值4.2556，净值增长率跌0.51%，最新估值1.2198。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴全可转债混合（340001）基金资产配置详情如下，合计净资产43.71亿元，股票占净比26.45%，债券占净比58.71%，现金占净比15.97%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6.11亿，所有者权益合计40.19亿，负债和所有者权益总计46.3亿。
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