国富亚洲机会股票(QDII)基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 17:29:14
国富亚洲机会股票(QDII)基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日国富亚洲机会股票(QDII)基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.514，累计净值1.681，净值增长率涨1.14%，最新估值1.497。
基金分红
国富亚洲机会股票(QDII)基金成立于2012年2月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7910万元，基金总4895万份额，上市流通4895万份额，共分红3次，累计分红0.167元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.89亿，未分配利润4.2亿，所有者权益合计9.09亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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