12月15日中庚价值领航混合一个月来收益5.36%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 20:37:48
12月15日中庚价值领航混合一个月来收益5.36%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日中庚价值领航混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，中庚价值领航混合（006551）最新市场表现：单位净值2.1139，累计净值2.1139，净值增长率涨0.56%，最新估值2.1022。
基金阶段涨跌幅
中庚价值领航混合（006551）近一周收益0.74%，近一月收益5.36%，近三月下降11.12%，近一年收益26.57%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计8658万，所有者权益合计23.03亿，负债和所有者权益总计23.9亿。
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