鑫元泽利债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/16 21:47:22
鑫元泽利债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月15日鑫元泽利债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元泽利债券截至12月15日，最新单位净值1.0615，累计净值1.1236，最新估值1.0611，净值增长率涨0.04%。
基金分红
鑫元泽利债券基金成立于2019年9月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5220万元，基金总4992万份额，上市流通4992万份额，共分红3次，累计分红0.0621元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鑫元泽利债券（007551）基金资产配置详情如下，债券占净比97.63%，现金占净比1.41%，合计净资产5.21亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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