12月16日中信保诚安鑫回报债券A基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的中信保诚安鑫回报债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月16日,中信保诚安鑫回报债券A(009730)最新公布单位净值1.075,累计净值1.075,最新估值1.074,净值增长率涨0.09%。
中信保诚安鑫回报债券A基金成立以来收益7.53%,今年以来收益3.78%,近一月收益1.25%,近一年收益6.42%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,中信保诚安鑫回报债券A基金(009730)持有债券20望海潮债01(占8.35%),持仓市值为4104.4万;债券苏银转债(占0.55%),持仓市值为268.55万;债券G三峡EB1(占0.53%),持仓市值为261.68万;债券金禾转债(占0.52%),持仓市值为256.41万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。