2021年第三季度兴业安弘3个月定开债券发起式基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/18 06:42:28
2021年第三季度兴业安弘3个月定开债券发起式基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的12月17日兴业安弘3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业安弘3个月定开债券发起式基金截至12月17日，最新公布单位净值1.0277，累计净值1.167，最新估值1.0277。
兴业安弘3个月定开债券发起式成立以来收益17.85%，近一月收益0.39%，近一年收益4.9%，近三年收益11.52%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴业安弘3个月定开债券发起式（005388）基金资产配置详情如下，债券占净比118.43%，现金占净比0.63%，合计净资产40.42亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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