12月13日宝盈祥瑞混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/14 17:54:17
12月13日宝盈祥瑞混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月13日宝盈祥瑞混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月13日，宝盈祥瑞混合C最新市场表现：公布单位净值1.096，累计净值1.096，最新估值1.096。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利352.59元，基金本期净收益盈利1306.08元，期末基金资产净值16.68万元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金721.59万，未分配利润66.15万，所有者权益合计787.74万。
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