12月13日泓德泓益量化混合累计净值为2.4936元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/14 17:06:30
12月13日泓德泓益量化混合累计净值为2.4936元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月13日泓德泓益量化混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泓德泓益量化混合（002562）截至12月13日，最新市场表现：单位净值1.9636，累计净值2.4936，最新估值1.9577，净值增长率涨0.3%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1.29亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末基金资产净值8.72亿元，期末单位基金资产净值2元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计674.29万，所有者权益合计8.72亿，负债和所有者权益总计8.78亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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