12月13日泓德泓益量化混合累计净值为2.4936元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/14 17:06:30

12月13日泓德泓益量化混合累计净值为2.4936元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月13日泓德泓益量化混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

泓德泓益量化混合(002562)截至12月13日,最新市场表现:单位净值1.9636,累计净值2.4936,最新估值1.9577,净值增长率涨0.3%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利1.29亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.25元,期末基金资产净值8.72亿元,期末单位基金资产净值2元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计674.29万,所有者权益合计8.72亿,负债和所有者权益总计8.78亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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