中融鑫价值混合A最新净值涨幅达0.43%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/14 17:07:21

中融鑫价值混合A最新净值涨幅达0.43%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月13日中融鑫价值混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中融鑫价值混合A(004836)截至12月13日,累计净值1.2457,最新公布单位净值1.2457,净值增长率涨0.43%,最新估值1.2404。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利390.16万元,基金本期净收益盈利56.62万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计996.2万,所有者权益合计2.19亿,负债和所有者权益总计2.29亿。

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