[基金]12月13日南方安颐混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月13日南方安颐混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/14 16:20:30

12月13日南方安颐混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月13日南方安颐混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，南方安颐混合累计净值1.3414，最新公布单位净值1.1414，净值增长率涨0.18%，最新估值1.1394。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，南方安颐混合（003476）持有债券：债券20中车01（债券代码：163335）、债券17山高EB（债券代码：132008）、债券15国盛EB（债券代码：132004）、债券18中油EB（债券代码：132015）等，持仓比分别4.12%、0.90%、0.67%、3.60%等，持仓市值4000万、869.43万、646.11万、3496.57万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方安颐混合（003476）基金资产配置详情如下，股票占净比23.30%，债券占净比72.18%，现金占净比0.74%，合计净资产9.71亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，南方安颐混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.60%）、金融业（3.70%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.13%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.99%，比同类配置分别为少28.28%、少2.09%、少1.86%。

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