[基金]12月13日中银添利债券发起C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月13日中银添利债券发起C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/14 17:48:41

12月13日中银添利债券发起C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月13日中银添利债券发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银添利债券发起C截至12月13日，累计净值1.732，最新单位净值1.315，净值增长率涨0.08%，最新估值1.314。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银添利债券发起C（005852）持有债券：债券17国开10（债券代码：170210）、债券万顺转2（债券代码：123085）、债券盛虹转债（债券代码：127030）、债券精达转债（债券代码：110074）等，持仓比分别8.18%、0.09%、0.09%、0.06%等，持仓市值4.8亿、535.39万、522.1万、356.05万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银添利债券发起C（005852）基金资产配置详情如下，股票占净比2.87%，债券占净比102.39%，现金占净比0.70%，合计净资产58.66亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银添利债券发起C基金行业配置合计为2.87%，同类平均为11.63%，比同类配置少8.76%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为1.87%、0.68%、0.32%，同类平均分别为7.82%、1.70%、0.66%，比同类配置分别为少5.95%、少1.02%、少0.34%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。