12月10日国泰农惠定期开放债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/14 17:40:37
12月10日国泰农惠定期开放债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月10日国泰农惠定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰农惠定期开放债券（005816）截至12月10日，最新公布单位净值1.0613，累计净值1.1063，最新估值1.0596，净值增长率涨0.16%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.03元。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.2元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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