交银增强收益债券基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的交银增强收益债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月10日,该基金累计净值1.587,最新公布单位净值1.452,最新估值1.452。
交银增强收益债券(基金代码:519729)成立以来收益63.38%,今年以来下降0.41%,近一月收益0.28%,近一年收益2.33%,近三年收益15.7%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,交银增强收益债券基金(519729)持有债券21国债01(占39.17%),持仓市值为506.3万;债券国开1702(占34.12%),持仓市值为441.04万;债券16国债19(占9.10%),持仓市值为117.66万等。
基金2020年利润
截至2020年,交银增强收益债券收入合计142.36万元:利息收入63.76万元,其中利息收入方面,存款利息收入9493.04元,债券利息收入61.88万元。投资收益85.88万元,公允价值变动收益负7.33万元,其他收入563.81元。
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