华安全球美元票息债券(QDII)A买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/11 09:34:08

华安全球美元票息债券(QDII)A买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月9日华安全球美元票息债券(QDII)A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华安全球美元票息债券(QDII)A(002426)截至12月9日,累计净值1.073,最新单位净值1.073,净值增长率跌0.28%,最新估值1.076。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,华安全球美元票息债券(QDII)A持有详情,机构投资者持有占34.70%,个人投资者持有占65.30%,机构投资者持有270万份额,个人投资者持有500万份额,总份额770万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金8207.16万,未分配利润874.61万,所有者权益合计9081.77万。

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