华安全球美元票息债券(QDII)A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/11 09:34:08
华安全球美元票息债券(QDII)A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月9日华安全球美元票息债券(QDII)A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安全球美元票息债券(QDII)A（002426）截至12月9日，累计净值1.073，最新单位净值1.073，净值增长率跌0.28%，最新估值1.076。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华安全球美元票息债券(QDII)A持有详情，机构投资者持有占34.70%，个人投资者持有占65.30%，机构投资者持有270万份额，个人投资者持有500万份额，总份额770万份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8207.16万，未分配利润874.61万，所有者权益合计9081.77万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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