[基金]12月10日招商优质成长混合(LOF)最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月10日招商优质成长混合(LOF)最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/11 09:07:05

12月10日招商优质成长混合(LOF)最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月10日招商优质成长混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商优质成长混合(LOF)（161706）截至12月10日，最新市场表现：单位净值3.2594，累计净值5.3548，最新估值3.2352，净值增长率涨0.75%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商优质成长混合(LOF)（161706）持有债券：债券21国债06、债券20附息国债15、债券21国债01等，持仓比分别2.83%、2.32%、0.62%等，持仓市值6105.49万、5006万、1338.67万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商优质成长混合(LOF)（161706）基金资产配置详情如下，合计净资产21.59亿元，股票占净比91.29%，债券占净比5.77%，现金占净比3.02%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商优质成长混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置70.54%，同类平均41.56%，比同类配置多28.98%；采矿业行业基金配置17.67%，同类平均3.18%，比同类配置多14.49%；金融业行业基金配置3.07%，同类平均5.61%，比同类配置少2.54%。

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