12月3日诺安浙享定开发起式债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/09 19:54:58
12月3日诺安浙享定开发起式债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日诺安浙享定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日，累计净值1.1401，最新单位净值1.115，净值增长率涨0.07%，最新估值1.1142。
基金阶段涨跌幅
诺安浙享定开发起式债券成立以来收益14.27%，近一月收益0.5%，近一年收益4.73%，近三年收益12.69%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计8.19亿，所有者权益合计21.25亿，负债和所有者权益总计29.44亿。
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